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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 400.00 | | 1 218 400.00 | 1 218 400.00 |
BZ Autres créances | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 96 052.00 | | 96 052.00 | 96 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 019.00 | | 1 365 019.00 | 1 365 019.00 |
CU Autres participations | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 10 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 63 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | 231.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 269.00 | 164 532.00 | | 118 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 033.00 | 967 764.00 | | 1 011 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 624.00 | 370 539.00 | | 319 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 136.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 303.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 216.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 986.00 | 371 194.00 | | 353 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 019.00 | 1 338 958.00 | | 1 365 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 231.00 | 51 979.00 | | 86 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 368.00 | 170 000.00 | | 129 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 099.00 | 5 468.00 | | 11 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 269.00 | 164 532.00 | | 118 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 18 400.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 18 400.00 | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 215.00 | 51 460.00 | 212 778.00 | 319 215.00 |
VI Groupe et associés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 986.00 | 86 231.00 | 212 778.00 | 353 986.00 |