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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 818.00 | 17 294.00 | 17 524.00 | 34 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 818.00 | 17 294.00 | 39 524.00 | 56 818.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
084 Disponibilités | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
110 Total général Actif | 86 811.00 | 17 294.00 | 69 517.00 | 86 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 783.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 725.00 | 174 320.00 | | 205 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 725.00 | 174 320.00 | | 205 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 942.00 | 69 312.00 | | 82 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | -401.00 | | -193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 324.00 | 4 190.00 | | 3 324.00 |
242 Autres charges externes. | 33 333.00 | 38 639.00 | | 33 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 415.00 | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 362.00 | 38 805.00 | | 53 362.00 |
252 Charges sociales | 7 135.00 | 5 302.00 | | 7 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 871.00 | 5 665.00 | | 6 871.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 181.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 660.00 | 163 109.00 | | 188 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 065.00 | 11 210.00 | | 17 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 1 682.00 | | 2 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 505.00 | 9 033.00 | | 14 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |