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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 264.00 | 26 051.00 | 27 213.00 | 53 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 264.00 | 26 051.00 | 49 213.00 | 75 264.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
084 Disponibilités | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
110 Total général Actif | 154 144.00 | 26 051.00 | 128 093.00 | 154 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 445.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 509.00 | 205 725.00 | | 234 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 177.00 | 205 725.00 | | 241 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 632.00 | 82 942.00 | | 74 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -193.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 048.00 | 3 324.00 | | 2 048.00 |
242 Autres charges externes. | 39 348.00 | 33 333.00 | | 39 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | 1 673.00 | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 730.00 | 53 362.00 | | 54 730.00 |
252 Charges sociales | 6 031.00 | 7 135.00 | | 6 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 757.00 | 6 871.00 | | 8 757.00 |
262 Autres charges | | 213.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 188 314.00 | 188 660.00 | | 188 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 863.00 | 17 065.00 | | 52 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 2 560.00 | | 9 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 058.00 | 14 505.00 | | 43 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |