| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 021.00 | 2 845.00 | 1 176.00 | 4 021.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 300.00 | 2 845.00 | 21 455.00 | 24 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
110 Total général Actif | 45 948.00 | 2 845.00 | 43 103.00 | 45 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 138.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 103.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 875.00 | 2 576.00 | | 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 636.00 | 33 327.00 | | 30 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
230 Autres produits | 258.00 | 401.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 827.00 | 36 303.00 | | 37 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462.00 | 1 185.00 | | 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | -264.00 | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 683.00 | 1 664.00 | | 1 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | 340.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 11 444.00 | 10 883.00 | | 11 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 175.00 | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 465.00 | 8 400.00 | | 15 465.00 |
252 Charges sociales | 5 724.00 | 3 309.00 | | 5 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 250.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 722.00 | 26 531.00 | | 35 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 105.00 | 9 772.00 | | 2 105.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 632.00 | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 504.00 | 9 144.00 | | 1 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |