| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 021.00 | 3 434.00 | 587.00 | 4 021.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 300.00 | 3 434.00 | 20 866.00 | 24 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
084 Disponibilités | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
110 Total général Actif | 46 979.00 | 3 434.00 | 43 544.00 | 46 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 029.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 544.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 497.00 | 875.00 | | 1 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 508.00 | 30 636.00 | | 38 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | 6 058.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 796.00 | 258.00 | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 202.00 | 37 827.00 | | 43 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 791.00 | 462.00 | | 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | 144.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 302.00 | 1 683.00 | | 2 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | -182.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 11 466.00 | 11 444.00 | | 11 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 181.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 290.00 | 15 465.00 | | 21 290.00 |
252 Charges sociales | 4 576.00 | 5 724.00 | | 4 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 212.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 862.00 | 35 722.00 | | 41 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 340.00 | 2 105.00 | | 1 340.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 613.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 762.00 | 1 504.00 | | 762.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |