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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 562 184.00 | | 4 562 184.00 | 4 562 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 163.00 | 781.00 | 4 382.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 567 347.00 | 781.00 | 4 566 566.00 | 4 567 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 005.00 | 1 836.00 | 2 224 169.00 | 2 226 005.00 |
BZ Autres créances | 151 002.00 | | 151 002.00 | 151 002.00 |
CF Disponibilités | 473 928.00 | | 473 928.00 | 473 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 928.00 | 1 836.00 | 2 912 092.00 | 2 913 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 275.00 | 2 617.00 | 7 478 658.00 | 7 481 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 000.00 | | | 4 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DH Report à nouveau | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 716.00 | | | 374 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 332.00 | | | 4 575 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 195.00 | | | 280 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 776.00 | | | 817 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 979.00 | | | 1 655 979.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 485.00 | | | 145 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 326.00 | | | 2 903 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 658.00 | | | 7 478 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 326.00 | | | 2 903 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 129 056.00 | | 7 129 056.00 | 7 129 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129 056.00 | | 7 129 056.00 | 7 129 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 242.00 | | | 141 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 803.00 | | | 7 143 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 087.00 | | | 6 769 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 716.00 | | | 374 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 291.00 | | 4 056.00 | 4 563 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 567 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 562 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 562 184.00 | | | 4 562 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | 4 056.00 | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 758.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 758.00 | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 776.00 | 817 776.00 | | 817 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 423.00 | 404 423.00 | | 404 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 268.00 | 532 268.00 | | 532 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 802.00 | 2 223 802.00 | | 2 223 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 280 195.00 | 280 195.00 | | 280 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
VW T.V.A. | 672 456.00 | 672 456.00 | | 672 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 326.00 | 2 903 326.00 | | 2 903 326.00 |