| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 562 184.00 | | 4 562 184.00 | 4 562 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 568.00 | 4 066.00 | 7 502.00 | 11 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 752.00 | 4 066.00 | 4 569 686.00 | 4 573 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 149.00 | 1 800.00 | 1 299 349.00 | 1 301 149.00 |
BZ Autres créances | 290 336.00 | | 290 336.00 | 290 336.00 |
CF Disponibilités | 563 369.00 | | 563 369.00 | 563 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 202.00 | 1 800.00 | 2 153 402.00 | 2 155 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 954.00 | 5 866.00 | 6 723 088.00 | 6 728 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 000.00 | 4 180 000.00 | | 4 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 267.00 | 16 531.00 | | 35 267.00 |
DG Autres réserves | 360 065.00 | | | 360 065.00 |
DH Report à nouveau | | 4 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 668.00 | 374 716.00 | | 73 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 000.00 | 4 575 332.00 | | 4 649 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 349.00 | 1 425.00 | | 371 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 928.00 | 280 195.00 | | 103 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 146.00 | 817 776.00 | | 578 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 352.00 | 1 655 979.00 | | 963 352.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 2 465.00 | | 5 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 750.00 | 145 485.00 | | 51 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 088.00 | 2 903 326.00 | | 2 074 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 088.00 | 7 478 658.00 | | 6 723 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 524 760.00 | | 6 524 760.00 | 6 524 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 524 760.00 | | 6 524 760.00 | 6 524 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 549.00 | 141 242.00 | | 18 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 054.00 | 7 143 803.00 | | 6 535 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 386.00 | 6 769 087.00 | | 6 461 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 668.00 | 374 716.00 | | 73 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 567 347.00 | | 6 405.00 | 4 567 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 562 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 562 184.00 | | | 4 562 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | | 6 405.00 | 5 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 3 285.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 3 285.00 | | 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | | 36.00 | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836.00 | | 36.00 | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | | 36.00 | 1 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 146.00 | 578 146.00 | | 578 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 897.00 | 297 897.00 | | 297 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 611.00 | 326 611.00 | | 326 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 989.00 | 1 298 989.00 | | 1 298 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
VC Groupe et associés | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 48 159.00 | 321 841.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VP Divers | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 833.00 | 1 591 833.00 | | 1 591 833.00 |
VW T.V.A. | 311 373.00 | 311 373.00 | | 311 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 088.00 | 1 752 247.00 | 321 841.00 | 2 074 088.00 |