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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 770.00 | 569.00 | 4 201.00 | 4 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 270.00 | 569.00 | 117 701.00 | 118 270.00 |
072 Créances – Autres | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
084 Disponibilités | 303 414.00 | | 303 414.00 | 303 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110 503.00 | | 110 503.00 | 110 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 491.00 | | 425 491.00 | 425 491.00 |
110 Total général Actif | 543 761.00 | 569.00 | 543 191.00 | 543 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 534 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
224 Production immobilisée | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 349.00 | | | 138 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
242 Autres charges externes. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
252 Charges sociales | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 570.00 | | | 135 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 210.00 | | | 13 210.00 |