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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 316 269.00 | | 316 269.00 | 316 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 255.00 | 3 067.00 | 9 188.00 | 12 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 523.00 | 3 067.00 | 325 456.00 | 328 523.00 |
084 Disponibilités | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
110 Total général Actif | 464 158.00 | 3 067.00 | 461 091.00 | 464 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 911.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
242 Autres charges externes. | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
252 Charges sociales | 89.00 | | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 839.00 | | | 233 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 485.00 | | | 93 485.00 |