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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 3 700.00 | 18 300.00 | 22 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 180.00 | 3 700.00 | 64 480.00 | 68 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
110 Total général Actif | 76 931.00 | 3 700.00 | 73 231.00 | 76 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 20 099.00 | 1 401.00 | | 20 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
252 Charges sociales | 1 352.00 | 548.00 | | 1 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 541.00 | 1 949.00 | | 57 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 292.00 | -1 949.00 | | -7 292.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 937.00 | -1 949.00 | | -7 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 312.00 | | | 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164.00 | | | 164.00 |