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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 11 100.00 | 7 400.00 | 18 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 679.00 | 11 100.00 | 53 579.00 | 64 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
110 Total général Actif | 76 163.00 | 11 100.00 | 65 063.00 | 76 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 277.00 | 33 037.00 | | 32 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 601.00 | 19 052.00 | | 31 601.00 |
230 Autres produits | 8 694.00 | 4 982.00 | | 8 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 572.00 | 57 070.00 | | 72 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 932.00 | 14 733.00 | | 12 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | -202.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 20 434.00 | 22 082.00 | | 20 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 528.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 393.00 | 10 238.00 | | 9 393.00 |
252 Charges sociales | 6 656.00 | 7 870.00 | | 6 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 91.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 147.00 | 59 040.00 | | 54 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 425.00 | -1 970.00 | | 18 425.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 759.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 749.00 | -2 729.00 | | 17 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 679.00 | | | 64 679.00 |