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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 034.00 | 26 411.00 | 39 623.00 | 66 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 334.00 | 26 411.00 | 153 923.00 | 180 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BT Marchandises | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CF Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 636.00 | 26 411.00 | 183 225.00 | 209 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 489.00 | | | -58 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 823.00 | -58 489.00 | | -25 823.00 |
DL TOTAL (I) | -74 311.00 | -48 489.00 | | -74 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 405.00 | 121 280.00 | | 110 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 031.00 | 84 423.00 | | 119 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | 14 889.00 | | 13 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 863.00 | 15 411.00 | | 14 863.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 536.00 | 236 057.00 | | 257 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 225.00 | 187 569.00 | | 183 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 834.00 | | 11 100.00 | 57 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 67 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 66 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 034.00 | | 11 100.00 | 56 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 107.00 | 13 404.00 | 1 100.00 | 14 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107.00 | 13 404.00 | 1 100.00 | 14 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 405.00 | 17 392.00 | 88 942.00 | 110 405.00 |
VI Groupe et associés | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 951.00 | 10 151.00 | 1 800.00 | 11 951.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 536.00 | 164 523.00 | 88 942.00 | 257 536.00 |