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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 725.00 | 38 975.00 | 31 750.00 | 70 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 025.00 | 38 975.00 | 146 050.00 | 185 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BT Marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 435.00 | 38 975.00 | 164 460.00 | 203 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 311.00 | -58 489.00 | | -84 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 167.00 | -25 823.00 | | -36 167.00 |
DL TOTAL (I) | -110 479.00 | -74 311.00 | | -110 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 133.00 | 110 405.00 | | 93 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 968.00 | 119 031.00 | | 157 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 13 228.00 | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 242.00 | 14 863.00 | | 19 242.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 8.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 939.00 | 257 536.00 | | 274 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 460.00 | 183 225.00 | | 164 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 388.00 | 164 523.00 | | 223 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 334.00 | | 4 691.00 | 180 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 034.00 | | 4 691.00 | 66 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 411.00 | 12 564.00 | | 26 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 411.00 | 12 564.00 | | 26 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 562.00 | 15 061.00 | 50 501.00 | 65 562.00 |
VI Groupe et associés | 157 968.00 | 157 968.00 | | 157 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038.00 | 3 238.00 | 1 800.00 | 5 038.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 664.00 | 224 163.00 | 50 501.00 | 274 664.00 |