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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 961.00 | 13 872.00 | 21 089.00 | 34 961.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 081.00 | 40 453.00 | 80 628.00 | 121 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 060.00 | 12 431.00 | 41 629.00 | 54 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 774.00 | 66 757.00 | 312 017.00 | 378 774.00 |
BT Marchandises | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 970.00 | | 127 970.00 | 127 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 744.00 | 66 757.00 | 439 988.00 | 506 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 460.00 | | | 262 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 114.00 | | | 428 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 988.00 | | | 439 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 114.00 | | | 428 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 772.00 | | 9 002.00 | 369 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 139.00 | | 9 002.00 | 166 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 907.00 | 36 849.00 | | 29 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 880.00 | 6 992.00 | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 027.00 | 29 857.00 | | 23 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 460.00 | 262 460.00 | | 262 460.00 |
VI Groupe et associés | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 167.00 | 41 495.00 | 8 672.00 | 50 167.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 114.00 | 428 114.00 | | 428 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |