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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 961.00 | 20 864.00 | 14 097.00 | 34 961.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 942.00 | 58 987.00 | 62 955.00 | 121 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 777.00 | 17 452.00 | 34 326.00 | 51 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 352.00 | 97 303.00 | 280 049.00 | 377 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BT Marchandises | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CF Disponibilités | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 070.00 | 97 303.00 | 389 767.00 | 487 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | | | 337.00 |
DG Autres réserves | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 996.00 | | | 195 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 819.00 | | | 368 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 767.00 | | | 389 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 974.00 | | | 220 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 774.00 | | 12 169.00 | 378 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 591.00 | 377 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 591.00 | 173 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 141.00 | | 12 169.00 | 175 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 757.00 | 38 706.00 | 8 160.00 | 66 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 872.00 | 6 992.00 | | 13 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 884.00 | 31 713.00 | 8 160.00 | 52 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 996.00 | 48 151.00 | 147 845.00 | 195 996.00 |
VI Groupe et associés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 022.00 | 17 350.00 | 8 672.00 | 26 022.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 819.00 | 220 974.00 | 147 845.00 | 368 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |