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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 994.00 | 6 472.00 | 17 522.00 | 23 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 826.00 | 15 024.00 | 15 802.00 | 30 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 189.00 | 38 599.00 | 97 590.00 | 136 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 723.00 | 11 079.00 | 24 644.00 | 35 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 509.00 | 189 336.00 | 452 173.00 | 641 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 779.00 | | 510 779.00 | 510 779.00 |
BZ Autres créances | 309 369.00 | | 309 369.00 | 309 369.00 |
CF Disponibilités | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 728.00 | | 1 048 728.00 | 1 048 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 237.00 | 189 336.00 | 1 500 901.00 | 1 690 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 392 082.00 | 118 162.00 | 273 920.00 | 392 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 007.00 | | | 800 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 678.00 | | | -761 678.00 |
DL TOTAL (I) | 238 330.00 | | | 238 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 270.00 | | | 255 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 505.00 | | | 249 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 508.00 | | | 438 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 036.00 | | | 319 036.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 570.00 | | | 1 262 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 901.00 | | | 1 500 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 630 145.00 | | 1 630 145.00 | 1 630 145.00 |
FG Production vendue services | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 747.00 | | 1 634 747.00 | 1 634 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 392 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 607.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 455.00 | | | -69 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 006.00 | | | 2 048 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 684.00 | | | 2 809 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 678.00 | | | -761 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 657 209.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 416 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 641 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 416 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 171 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 694.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192 607.00 | 3 271.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 124 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 949.00 | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 272.00 | 248 272.00 | | 248 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 508.00 | 438 508.00 | | 438 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 298.00 | 165 298.00 | | 165 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
UX Autres créances clients | 510 779.00 | 510 779.00 | | 510 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 000.00 | | 246 798.00 | 255 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 718.00 | 49 144.00 | 196 574.00 | 245 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 272.00 | | | 503 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 068.00 | 161 068.00 | | 161 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 281.00 | 867 727.00 | 22 554.00 | 890 281.00 |
VW T.V.A. | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 018.00 | 1 056 444.00 | 443 372.00 | 1 508 018.00 |