| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 994.00 | 11 271.00 | 12 723.00 | 23 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 576.00 | 26 648.00 | 15 928.00 | 42 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 626.00 | 99 041.00 | 464 585.00 | 563 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 126.00 | 45 288.00 | 604 838.00 | 650 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 452.00 | 378 989.00 | 1 680 463.00 | 2 059 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 448.00 | | 358 448.00 | 358 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 748.00 | | 1 111 748.00 | 1 111 748.00 |
BZ Autres créances | 438 308.00 | | 438 308.00 | 438 308.00 |
CF Disponibilités | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 930.00 | | 156 930.00 | 156 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 818.00 | | 2 200 818.00 | 2 200 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 271.00 | 378 989.00 | 3 881 282.00 | 4 260 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 685 515.00 | 196 741.00 | 488 774.00 | 685 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 007.00 | 800 007.00 | | 800 007.00 |
DH Report à nouveau | -761 678.00 | | | -761 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 691 108.00 | -761 678.00 | | -1 691 108.00 |
DL TOTAL (I) | -1 452 778.00 | 238 330.00 | | -1 452 778.00 |
DP Provisions pour risques | 215 453.00 | | | 215 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 453.00 | | | 215 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 392.00 | 255 270.00 | | 1 101 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 010.00 | 249 505.00 | | 2 325 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 645.00 | 438 508.00 | | 1 377 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 881.00 | 319 036.00 | | 265 881.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 606.00 | 1 262 570.00 | | 5 118 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 282.00 | 1 500 901.00 | | 3 881 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 325 010.00 | | | 2 325 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518 155.00 | | 1 518 155.00 | 1 518 155.00 |
FG Production vendue services | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 029.00 | | 1 670 029.00 | 1 670 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 611 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 453.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 525 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 033.00 | 120.00 | | 12 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 14 800.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 533.00 | 14 920.00 | | 14 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 640.00 | 1 818.00 | | 20 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 932.00 | 12 429.00 | | 32 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 572.00 | 14 247.00 | | 240 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 039.00 | 673.00 | | -226 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | -69 455.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 949.00 | 2 048 006.00 | | 2 306 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 057.00 | 2 809 684.00 | | 3 998 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 691 108.00 | -761 678.00 | | -1 691 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 308.00 | 39 042.00 | | 79 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 509.00 | | 1 460 546.00 | 641 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 076.00 | | 293 433.00 | 416 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 93 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 602.00 | 2 059 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 709 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 602.00 | 1 213 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 826.00 | | 11 750.00 | 30 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 912.00 | | 1 064 442.00 | 171 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 694.00 | | 90 921.00 | 22 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 336.00 | 199 323.00 | 9 670.00 | 189 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 634.00 | 83 378.00 | | 124 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | 11 624.00 | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 678.00 | 104 321.00 | 9 670.00 | 49 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 215 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 075.00 | 50 644.00 | 190 431.00 | 241 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 645.00 | 1 377 645.00 | | 1 377 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 313.00 | 130 313.00 | | 130 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 748.00 | 1 111 748.00 | | 1 111 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 163 398.00 | 163 398.00 | | 163 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 092.00 | 161 711.00 | 731 526.00 | 1 101 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 935.00 | | 2 083 935.00 | 2 083 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 792.00 | | | 1 152 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 930.00 | 156 930.00 | | 156 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 461.00 | 1 706 986.00 | 93 475.00 | 1 800 461.00 |
VW T.V.A. | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 606.00 | 1 904 859.00 | 3 005 892.00 | 5 118 606.00 |