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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 085 062.00 | |
CF Disponibilités | | | 367 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 452 359.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 902 800.00 | |
CU Autres participations | | | 182 262.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 800.00 | 903 800.00 | | 903 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 987.00 | 114 962.00 | | 360 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 535.00 | 1 018 762.00 | | 1 270 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 190.00 | 1 199.00 | | 176 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 1 800.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 823.00 | 2 999.00 | | 181 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 359.00 | 1 021 761.00 | | 1 452 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 190.00 | | | 176 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 074.00 | 124 029.00 | | 365 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087.00 | 9 067.00 | | 4 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 987.00 | 114 962.00 | | 360 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 800.00 | | 489 088.00 | 902 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 826.00 | 1 085 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 826.00 | 1 085 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 800.00 | | 489 088.00 | 902 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 262.00 | | 182 262.00 | 182 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 262.00 | | 182 262.00 | 182 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 823.00 | 181 823.00 | | 181 823.00 |