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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 292.00 | | 353 292.00 | 353 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 342.00 | | 1 256 342.00 | 1 256 342.00 |
CF Disponibilités | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 571.00 | | 1 429 571.00 | 1 429 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 903 050.00 | | 903 050.00 | 903 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 800.00 | 903 800.00 | | 903 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 798.00 | 5 748.00 | | 23 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 065.00 | 360 987.00 | | 235 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 663.00 | 1 270 535.00 | | 1 162 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 498.00 | 176 190.00 | | 262 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 3 636.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556.00 | 1 997.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 908.00 | 181 823.00 | | 266 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 571.00 | 1 452 359.00 | | 1 429 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 908.00 | 181 823.00 | | 266 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 1 997.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 580.00 | 365 074.00 | | 239 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515.00 | 4 087.00 | | 4 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 065.00 | 360 987.00 | | 235 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 062.00 | | 171 280.00 | 1 085 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 062.00 | | 171 280.00 | 1 085 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 054.00 | 265 054.00 | | 265 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 292.00 | | 353 292.00 | 353 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 292.00 | | 353 292.00 | 353 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 908.00 | 266 908.00 | | 266 908.00 |