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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 216.00 | 2 284.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 895.00 | 26 868.00 | 230 027.00 | 256 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 861.00 | 27 084.00 | 284 777.00 | 311 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BZ Autres créances | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CF Disponibilités | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 009.00 | | 138 009.00 | 138 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 871.00 | 27 084.00 | 422 787.00 | 449 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 474.00 | | | -41 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 252.00 | -41 474.00 | | -153 252.00 |
DL TOTAL (I) | -189 726.00 | -36 474.00 | | -189 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 312.00 | 129 818.00 | | 329 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 764.00 | 142 563.00 | | 142 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 452.00 | 17 746.00 | | 121 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 739.00 | 37.00 | | 13 739.00 |
EA Autres dettes | 5 247.00 | 39.00 | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 513.00 | 290 204.00 | | 612 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 787.00 | 253 730.00 | | 422 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 513.00 | 290 204.00 | | 612 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 623.00 | 187.00 | | 102 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 875.00 | 41 661.00 | | 255 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 252.00 | -41 474.00 | | -153 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 749.00 | | 155 338.00 | 156 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 23 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 311 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 349.00 | | 132 046.00 | 127 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 292.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 24 832.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 24 832.00 | | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 452.00 | 121 452.00 | | 121 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
UX Autres créances clients | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 148.00 | 245 148.00 | | 245 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VI Groupe et associés | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 441.00 | | | 175 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 011.00 | 126 011.00 | | 126 011.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 513.00 | 612 513.00 | | 612 513.00 |