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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 1 394.00 | 3 806.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 352.00 | 56 071.00 | 234 281.00 | 290 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 268.00 | 57 464.00 | 291 804.00 | 349 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CF Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 022.00 | 57 464.00 | 408 557.00 | 466 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 726.00 | -41 474.00 | | -194 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 904.00 | -153 252.00 | | -148 904.00 |
DL TOTAL (I) | -338 630.00 | -189 726.00 | | -338 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 449.00 | 329 312.00 | | 348 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 910.00 | 142 764.00 | | 142 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 315.00 | 121 452.00 | | 242 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | 13 739.00 | | 13 514.00 |
EA Autres dettes | | 5 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 188.00 | 612 513.00 | | 747 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 557.00 | 422 787.00 | | 408 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 188.00 | 612 513.00 | | 747 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 804.00 | | 137 804.00 | 137 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 804.00 | | 137 804.00 | 137 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 806.00 | |
GE Autres charges | | | 11 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 3.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 3.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -3.00 | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 504.00 | 102 623.00 | | 200 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 408.00 | 255 875.00 | | 349 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 904.00 | -153 252.00 | | -148 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 861.00 | | 37 427.00 | 311 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 24 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 349 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 395.00 | | 36 157.00 | 259 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 067.00 | | 1 270.00 | 23 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 084.00 | 30 380.00 | | 27 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | 30 380.00 | | 27 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 315.00 | 242 315.00 | | 242 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VB T. V. A. | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 498.00 | 263 498.00 | | 263 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
VI Groupe et associés | 142 910.00 | 142 910.00 | | 142 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 188.00 | 747 188.00 | | 747 188.00 |