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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 864.00 | 13 098.00 | 13 766.00 | 26 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618.00 | 2 867.00 | 11 751.00 | 14 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 689.00 | 15 965.00 | 70 724.00 | 86 689.00 |
BT Marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 781.00 | 15 965.00 | 183 816.00 | 199 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
DL TOTAL (I) | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 816.00 | | | 183 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 174.00 | | 21 514.00 | 65 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 967.00 | | 21 514.00 | 19 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004.00 | 9 961.00 | | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004.00 | 9 961.00 | | 6 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UX Autres créances clients | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |