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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 332.00 | 21 923.00 | 7 409.00 | 29 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 318.00 | 8 499.00 | 12 819.00 | 21 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 857.00 | 30 422.00 | 65 435.00 | 95 857.00 |
BT Marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 008.00 | | 118 008.00 | 118 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 865.00 | 30 422.00 | 183 443.00 | 213 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DL TOTAL (I) | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 443.00 | | | 183 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 689.00 | | 2 468.00 | 86 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 482.00 | | 2 468.00 | 41 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 965.00 | 14 457.00 | | 15 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 965.00 | 14 457.00 | | 15 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 408.00 | 10 607.00 | 10 801.00 | 21 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 572.00 | 67 771.00 | 10 801.00 | 78 572.00 |