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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 430.00 | 7 390.00 | 7 820.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 122.00 | 2 335.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 227.00 | 552.00 | 158 674.00 | 159 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 615.00 | 9 616.00 | 319 999.00 | 329 615.00 |
BZ Autres créances | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
CF Disponibilités | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 669.00 | 9 616.00 | 442 053.00 | 451 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 896.00 | 10 168.00 | 600 728.00 | 610 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 590.00 | 10 000.00 | | 10 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 008.00 | 31 544.00 | | 39 008.00 |
DL TOTAL (I) | 83 003.00 | 41 544.00 | | 83 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 953.00 | 70 725.00 | | 206 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 038.00 | 51 562.00 | | 102 038.00 |
EA Autres dettes | 68 331.00 | 121 800.00 | | 68 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 725.00 | 244 087.00 | | 517 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 728.00 | 285 631.00 | | 600 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 112.00 | 244 087.00 | | 515 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 39 227.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 7 820.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 552.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 953.00 | 206 953.00 | | 206 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 318 076.00 | 318 076.00 | | 318 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VB T. V. A. | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VI Groupe et associés | 134 120.00 | 134 120.00 | | 134 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 632.00 | 415 682.00 | 28 950.00 | 444 632.00 |
VW T.V.A. | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 725.00 | 515 112.00 | 2 613.00 | 517 725.00 |