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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 1 994.00 | 5 826.00 | 7 820.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075.00 | 771.00 | 3 304.00 | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | 416.00 | 1 739.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 000.00 | 3 181.00 | 159 819.00 | 163 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 386.00 | 6 383.00 | 338 004.00 | 344 386.00 |
BZ Autres créances | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CF Disponibilités | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 262.00 | 6 383.00 | 510 879.00 | 517 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 262.00 | 9 564.00 | 670 698.00 | 680 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059.00 | 1 000.00 | | 1 059.00 |
DG Autres réserves | 69 493.00 | 30 544.00 | | 69 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 351.00 | 39 008.00 | | -13 351.00 |
DL TOTAL (I) | 69 653.00 | 83 003.00 | | 69 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 155.00 | 136 733.00 | | 178 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 913.00 | 206 953.00 | | 250 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 606.00 | 102 038.00 | | 110 606.00 |
EA Autres dettes | 61 372.00 | 68 331.00 | | 61 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 046.00 | 517 725.00 | | 601 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 698.00 | 600 728.00 | | 670 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 046.00 | 515 112.00 | | 601 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 155.00 | | | 178 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 255 300.00 | | 1 255 300.00 | 1 255 300.00 |
FG Production vendue services | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 752.00 | | 1 265 752.00 | 1 265 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 281.00 | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 281.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | 24 041.00 | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 139.00 | 743 197.00 | | 1 272 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 490.00 | 704 189.00 | | 1 285 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 351.00 | 39 008.00 | | -13 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 227.00 | | 3 773.00 | 159 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 820.00 | | | 127 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | | 3 773.00 | 2 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 2 629.00 | | 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 1 564.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 1 065.00 | | 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 616.00 | 1 163.00 | 4 396.00 | 9 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 616.00 | 1 163.00 | 4 396.00 | 9 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 616.00 | 1 163.00 | 4 396.00 | 9 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 4 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 913.00 | 250 913.00 | | 250 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 336 727.00 | 336 727.00 | | 336 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VI Groupe et associés | 175 542.00 | 175 542.00 | | 175 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 471.00 | 398 521.00 | 28 950.00 | 427 471.00 |
VW T.V.A. | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 046.00 | 601 046.00 | | 601 046.00 |