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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 287.00 | 153.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 079.00 | 5 429.00 | 27 650.00 | 33 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 736.00 | 6 368.00 | 58 368.00 | 64 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 300.00 | 12 084.00 | 86 216.00 | 98 300.00 |
BT Marchandises | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BZ Autres créances | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CF Disponibilités | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 368.00 | | 172 368.00 | 172 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 668.00 | 12 084.00 | 258 584.00 | 270 668.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 920.00 | 5 480.00 | | -7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 17 560.00 | 25 480.00 | | 17 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 329.00 | 5 337.00 | | 13 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 193.00 | 4 185.00 | | 86 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 554.00 | 7 364.00 | | 8 554.00 |
EA Autres dettes | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 024.00 | 16 886.00 | | 241 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 584.00 | 42 366.00 | | 258 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 842.00 | 16 886.00 | | 165 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 074.00 | | 66 226.00 | 32 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 059.00 | | 65 756.00 | 32 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 11 675.00 | | 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 11 388.00 | | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
UX Autres créances clients | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VB T. V. A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 164.00 | 14 983.00 | 75 182.00 | 90 164.00 |
VI Groupe et associés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 024.00 | 165 842.00 | 75 182.00 | 241 024.00 |