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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 173.00 | 14 388.00 | 29 786.00 | 44 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 543.00 | 14 972.00 | 55 571.00 | 70 543.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 301.00 | 29 800.00 | 86 502.00 | 116 301.00 |
BT Marchandises | 186 553.00 | | 186 553.00 | 186 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 632.00 | | 239 632.00 | 239 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 933.00 | 29 800.00 | 326 134.00 | 355 933.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | -7 920.00 | | | -7 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 225.00 | -7 920.00 | | 44 225.00 |
DL TOTAL (I) | 61 785.00 | 17 560.00 | | 61 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 820.00 | 110 351.00 | | 93 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 461.00 | 13 329.00 | | 13 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 318.00 | 86 193.00 | | 123 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 413.00 | 8 554.00 | | 24 413.00 |
EA Autres dettes | 9 337.00 | 22 597.00 | | 9 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 349.00 | 241 024.00 | | 264 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 134.00 | 258 584.00 | | 326 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 255.00 | 165 842.00 | | 195 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 084.00 | 17 716.00 | | 12 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 153.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 797.00 | 17 563.00 | | 11 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 598.00 | 24 504.00 | 63 131.00 | 93 598.00 |
VI Groupe et associés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 349.00 | 195 255.00 | 63 131.00 | 264 349.00 |