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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 1 923.00 | 43 076.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 370 611.00 | 3 928.00 | 366 683.00 | 370 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 839.00 | 1 765.00 | 56 073.00 | 57 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 188.00 | 5 831.00 | 198 357.00 | 204 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 215.00 | 16 421.00 | 701 793.00 | 718 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BZ Autres créances | 178 833.00 | | 178 833.00 | 178 833.00 |
CF Disponibilités | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 746.00 | | 255 746.00 | 255 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 961.00 | 16 421.00 | 957 540.00 | 973 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 2 972.00 | 22 027.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 619.00 | | | -75 619.00 |
DL TOTAL (I) | -74 619.00 | | | -74 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 465.00 | | | 421 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 096.00 | | | 528 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 159.00 | | | 1 032 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 540.00 | | | 957 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 159.00 | | | 1 032 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 718 215.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 422.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 973.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 766.00 | 960 766.00 | | 960 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 122.00 | 196 546.00 | 15 576.00 | 212 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 160.00 | 1 032 160.00 | | 1 032 160.00 |