| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 10 923.00 | 34 076.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 370 611.00 | 22 311.00 | 348 299.00 | 370 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 839.00 | 10 028.00 | 47 810.00 | 57 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 223.00 | 33 223.00 | 172 000.00 | 205 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 310.00 | 84 459.00 | 634 850.00 | 719 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BZ Autres créances | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CF Disponibilités | 176 645.00 | | 176 645.00 | 176 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 546.00 | | 230 546.00 | 230 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 856.00 | 84 459.00 | 865 397.00 | 949 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 7 972.00 | 17 027.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 619.00 | | | -75 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 216.00 | -75 619.00 | | 83 216.00 |
DL TOTAL (I) | 8 596.00 | -74 619.00 | | 8 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 820.00 | 421 465.00 | | 755 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 071.00 | 71 283.00 | | 59 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 908.00 | 11 205.00 | | 41 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 528 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 800.00 | 1 032 159.00 | | 856 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 397.00 | 957 540.00 | | 865 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 215.00 | | 1 095.00 | 718 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 639.00 | | 1 035.00 | 632 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 576.00 | | 60.00 | 15 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 422.00 | 68 038.00 | | 16 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 973.00 | 5 000.00 | | 2 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 9 000.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526.00 | 54 038.00 | | 11 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VI Groupe et associés | 755 820.00 | 755 820.00 | | 755 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 853.00 | 37 217.00 | 15 636.00 | 52 853.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 801.00 | 856 801.00 | | 856 801.00 |