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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 2 499.00 | 3 125.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 375.00 | 14 602.00 | 29 772.00 | 44 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 540.00 | 17 102.00 | 1 156 437.00 | 1 173 540.00 |
BT Marchandises | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 889.00 | | 185 889.00 | 185 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 429.00 | 17 102.00 | 1 342 327.00 | 1 359 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 656.00 | | | 119 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 656.00 | | | 1 169 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 327.00 | | | 1 342 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 173 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 520.00 | | 6 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
UX Autres créances clients | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 526.00 | 37 986.00 | 123 540.00 | 161 526.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |