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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 523.00 | 4 674.00 | 1 848.00 | 6 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 899.00 | 24 656.00 | 20 243.00 | 44 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 667.00 | 29 330.00 | 1 123 336.00 | 1 152 667.00 |
BT Marchandises | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BZ Autres créances | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CF Disponibilités | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 398.00 | | 191 398.00 | 191 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 065.00 | 29 330.00 | 1 314 735.00 | 1 344 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 994.00 | 119 656.00 | | 149 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 978.00 | 1 169 656.00 | | 1 205 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 714.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 092.00 | 110 479.00 | | 91 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 637.00 | 61 476.00 | | 17 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 756.00 | 172 670.00 | | 108 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 735.00 | 1 342 327.00 | | 1 314 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 540.00 | | 76 590.00 | 1 173 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 463.00 | 101 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 463.00 | 1 152 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 1 423.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 540.00 | | 75 167.00 | 123 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 103.00 | 12 228.00 | | 17 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 103.00 | 12 228.00 | | 17 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 093.00 | 91 093.00 | | 91 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
UX Autres créances clients | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 624.00 | 156 624.00 | | 156 624.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |