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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 966.00 | 8 264.00 | 54 702.00 | 62 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 929.00 | 1 480.00 | 8 449.00 | 9 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 610.00 | 9 743.00 | 156 866.00 | 166 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 234.00 | 9 743.00 | 236 490.00 | 246 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
DL TOTAL (I) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 283.00 | | | 151 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 365.00 | | | 206 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 490.00 | | | 236 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 283.00 | 22 627.00 | 91 733.00 | 151 283.00 |
VI Groupe et associés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VP Divers | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 365.00 | 77 709.00 | 91 733.00 | 206 365.00 |