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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 956.00 | 21 239.00 | 44 717.00 | 65 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 730.00 | 6 609.00 | 22 121.00 | 28 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 401.00 | 27 848.00 | 160 553.00 | 188 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 794.00 | 27 848.00 | 201 946.00 | 229 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | | | 696.00 |
DG Autres réserves | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 326.00 | 13 925.00 | | -14 326.00 |
DL TOTAL (I) | 15 799.00 | 30 125.00 | | 15 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 686.00 | 151 283.00 | | 128 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 156.00 | 23 259.00 | | 24 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 12 135.00 | | 15 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 348.00 | 19 688.00 | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 147.00 | 206 365.00 | | 186 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 946.00 | 236 490.00 | | 201 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 218.00 | 77 709.00 | | 80 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 610.00 | | 24 291.00 | 166 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 188 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 94 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 895.00 | | 24 291.00 | 72 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743.00 | 19 115.00 | 1 010.00 | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | 19 115.00 | 1 010.00 | 9 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 686.00 | 22 757.00 | 92 285.00 | 128 686.00 |
VI Groupe et associés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 147.00 | 80 218.00 | 92 285.00 | 186 147.00 |