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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 764.00 | 17 669.00 | 221 095.00 | 238 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 890.00 | 17 669.00 | 2 789 221.00 | 2 806 890.00 |
BT Marchandises | 241 288.00 | 2 339.00 | 238 948.00 | 241 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
BZ Autres créances | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CF Disponibilités | 714 627.00 | | 714 627.00 | 714 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 050.00 | 2 339.00 | 1 028 710.00 | 1 031 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 940.00 | 20 008.00 | 3 817 932.00 | 3 837 940.00 |
CU Autres participations | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
DL TOTAL (I) | 202 875.00 | | | 202 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 848.00 | | | 2 283 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 231.00 | | | 207 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
EA Autres dettes | 800 340.00 | | | 800 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 057.00 | | | 3 615 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 932.00 | | | 3 817 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 166.00 | | | 1 179 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 669.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 231.00 | 207 231.00 | | 207 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 340.00 | 450 340.00 | 350 000.00 | 800 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283 848.00 | 197 958.00 | 799 542.00 | 2 283 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 876.00 | 74 525.00 | 91 351.00 | 165 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 057.00 | 1 179 166.00 | 1 149 542.00 | 3 615 057.00 |