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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 234.00 | 46 849.00 | 196 385.00 | 243 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 653.00 | | 202 653.00 | 202 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 103.00 | 46 849.00 | 3 028 254.00 | 3 075 103.00 |
BT Marchandises | 278 240.00 | 9 389.00 | 268 850.00 | 278 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CF Disponibilités | 391 798.00 | | 391 798.00 | 391 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 055.00 | 9 389.00 | 755 666.00 | 765 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 158.00 | 56 238.00 | 3 783 920.00 | 3 840 158.00 |
CU Autres participations | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 792.00 | 152 875.00 | | 432 792.00 |
DL TOTAL (I) | 635 667.00 | 202 875.00 | | 635 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 716.00 | 2 283 848.00 | | 2 086 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 329.00 | 204 770.00 | | 563 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 063.00 | 207 231.00 | | 196 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 951.00 | 118 867.00 | | 174 951.00 |
EA Autres dettes | 127 194.00 | 800 340.00 | | 127 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 254.00 | 3 615 057.00 | | 3 148 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 920.00 | 3 817 932.00 | | 3 783 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 890.00 | | 268 213.00 | 2 806 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 764.00 | | 4 470.00 | 238 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 126.00 | | 263 743.00 | 98 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 669.00 | 29 180.00 | | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | 29 180.00 | | 17 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 329.00 | 113 329.00 | 450 000.00 | 563 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 063.00 | 196 063.00 | | 196 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 653.00 | | 202 653.00 | 202 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086 716.00 | 199 006.00 | 804 111.00 | 2 086 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 952.00 | 174 952.00 | | 174 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 670.00 | 95 018.00 | 202 653.00 | 297 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 254.00 | 810 543.00 | 1 254 111.00 | 3 148 254.00 |