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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 469.00 | | 606 469.00 | 606 469.00 |
CF Disponibilités | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 918.00 | | 662 918.00 | 662 918.00 |
CU Autres participations | 606 469.00 | | 606 469.00 | 606 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 182 316.00 | | | 182 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 294.00 | | | 478 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 601.00 | | | 480 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 918.00 | | | 662 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 606 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 606 469.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 294.00 | 68 169.00 | 281 793.00 | 478 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 601.00 | 70 476.00 | 281 793.00 | 480 601.00 |