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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 469.00 | | 606 469.00 | 606 469.00 |
BZ Autres créances | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 247.00 | | 677 247.00 | 677 247.00 |
CU Autres participations | 606 469.00 | | 606 469.00 | 606 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DG Autres réserves | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 937.00 | | | 86 937.00 |
DK Provisions réglementées | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 264 848.00 | | | 264 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 260.00 | | | 410 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 399.00 | | | 412 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 247.00 | | | 677 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 349.00 | | | -4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 937.00 | | | 86 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 469.00 | | | 606 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 469.00 | | | 606 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135.00 | 4 593.00 | | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | 4 593.00 | | 1 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VC Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 260.00 | 69 111.00 | 285 764.00 | 410 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 399.00 | 71 251.00 | 285 764.00 | 412 399.00 |