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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 289.00 | 800.00 | 3 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 132.00 | 173.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 835.00 | 7 500.00 | 334.00 | 7 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 080.00 | 9 922.00 | 2 158.00 | 12 080.00 |
BT Marchandises | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CF Disponibilités | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 709.00 | | 153 709.00 | 153 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 790.00 | 9 922.00 | 155 867.00 | 165 790.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 320.00 | | | -47 320.00 |
DL TOTAL (I) | -19 316.00 | | | -19 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 622.00 | | | 100 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 183.00 | | | 175 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 867.00 | | | 155 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 356.00 | | | 132 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 774.00 | | 202 774.00 | 202 774.00 |
FG Production vendue services | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 475.00 | | 219 475.00 | 219 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 389.00 | | | 224 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 710.00 | | | 271 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 320.00 | | | -47 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 685.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 622.00 | 57 794.00 | 42 827.00 | 100 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 622.00 | | | -100 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 467.00 | 66 770.00 | 697.00 | 67 467.00 |
VW T.V.A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 183.00 | 132 356.00 | 42 827.00 | 175 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
ST Autres comptes | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 768.00 | | | 77 768.00 |