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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 395.00 | 3 055.00 | 340.00 | 3 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 941.00 | 8 349.00 | 1 592.00 | 9 941.00 |
040 Immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 187.00 | 11 405.00 | 2 782.00 | 14 187.00 |
060 Stock marchandises | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
072 Créances – Autres | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
084 Disponibilités | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 798.00 | | 210 798.00 | 210 798.00 |
110 Total général Actif | 224 986.00 | 11 405.00 | 213 580.00 | 224 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 591.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 292.00 | | | 260 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
230 Autres produits | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 732.00 | | | 353 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
242 Autres charges externes. | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
252 Charges sociales | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 958.00 | | | 299 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |