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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 393.00 | 161 700.00 | 81 693.00 | 243 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 601.00 | 5 022.00 | 1 579.00 | 6 601.00 |
BF Prêts | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 162.00 | 180 177.00 | 93 985.00 | 274 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 177.00 | 24 196.00 | 219 981.00 | 244 177.00 |
BN En cours de production de biens | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 384.00 | | 753 384.00 | 753 384.00 |
BZ Autres créances | 75 512.00 | | 75 512.00 | 75 512.00 |
CF Disponibilités | 373 519.00 | | 373 519.00 | 373 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 567.00 | 24 196.00 | 1 499 371.00 | 1 523 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 729.00 | 204 373.00 | 1 593 356.00 | 1 797 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 147.00 | | | -80 147.00 |
DL TOTAL (I) | 202 768.00 | | | 202 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 706.00 | | | 523 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 022.00 | | | 398 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 992.00 | | | 366 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 588.00 | | | 1 390 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 356.00 | | | 1 593 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 859.00 | | | 903 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 111.00 | | | 131 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 657.00 | | | 117 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 022.00 | | | 398 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 992.00 | | | 366 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 706.00 | | | 523 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 123.00 | 829 123.00 | | 829 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 835.00 | 829 123.00 | | 839 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 588.00 | | | 1 390 588.00 |