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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 784.00 | 206 284.00 | 155 501.00 | 361 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 601.00 | 8 130.00 | 4 471.00 | 12 601.00 |
BF Prêts | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 553.00 | 227 868.00 | 170 685.00 | 398 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 805.00 | | 336 805.00 | 336 805.00 |
BN En cours de production de biens | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 025.00 | | 884 025.00 | 884 025.00 |
BZ Autres créances | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
CF Disponibilités | 181 969.00 | | 181 969.00 | 181 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 175.00 | | 1 560 175.00 | 1 560 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 728.00 | 227 868.00 | 1 730 860.00 | 1 958 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | -74 432.00 | 5 715.00 | | -74 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 095.00 | -80 147.00 | | 129 095.00 |
DL TOTAL (I) | 331 863.00 | 202 768.00 | | 331 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 055.00 | 523 706.00 | | 487 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 952.00 | 101 868.00 | | 56 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 011.00 | 398 022.00 | | 496 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 979.00 | 366 991.00 | | 358 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 997.00 | 1 390 588.00 | | 1 398 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 860.00 | 1 593 356.00 | | 1 730 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 177.00 | | | 180 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 722.00 | | | 166 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 011.00 | 496 011.00 | | 496 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 979.00 | 358 979.00 | | 358 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 055.00 | 74 595.00 | 412 460.00 | 487 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963 778.00 | 963 778.00 | | 963 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 490.00 | 963 778.00 | 10 712.00 | 974 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 997.00 | 986 537.00 | 412 460.00 | 1 398 997.00 |