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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483 339.00 | 1 738 900.00 | 1 744 440.00 | 3 483 339.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 640.00 | | 465 640.00 | 465 640.00 |
AP Constructions | 442 399.00 | 429 900.00 | 12 498.00 | 442 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 796.00 | 162 325.00 | 105 471.00 | 267 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 383.00 | 744 759.00 | 237 624.00 | 982 383.00 |
AX Avances et acomptes | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 080 895.00 | | 43 080 895.00 | 43 080 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 011 685.00 | 3 450 231.00 | 90 561 454.00 | 94 011 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015 141.00 | | 5 015 141.00 | 5 015 141.00 |
BZ Autres créances | 3 050 102.00 | | 3 050 102.00 | 3 050 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 368.00 | | 2 200 368.00 | 2 200 368.00 |
CF Disponibilités | 5 134 633.00 | | 5 134 633.00 | 5 134 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 599 919.00 | | 15 599 919.00 | 15 599 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 611 604.00 | 3 450 231.00 | 106 161 373.00 | 109 611 604.00 |
CU Autres participations | 45 215 726.00 | 374 348.00 | 44 841 378.00 | 45 215 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 48 516 666.00 | 48 211 384.00 | | 48 516 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 943.00 | 2 705 282.00 | | 2 235 943.00 |
DK Provisions réglementées | 258.00 | 1 028.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 56 269 637.00 | 56 434 463.00 | | 56 269 637.00 |
DP Provisions pour risques | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 034 066.00 | 40 440 544.00 | | 44 034 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 263.00 | 982 968.00 | | 921 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 566.00 | 901 369.00 | | 488 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 591.00 | 2 132 966.00 | | 2 008 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 975.00 | 218 045.00 | | 61 975.00 |
EA Autres dettes | 2 363 202.00 | 2 573 969.00 | | 2 363 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 877 663.00 | 47 249 861.00 | | 49 877 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 161 373.00 | 103 698 397.00 | | 106 161 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 142 287.00 | | 8 142 287.00 | 8 142 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 287.00 | | 8 142 287.00 | 8 142 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 986 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 358.00 | |
GE Autres charges | | | 27 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 943 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 000.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 769.00 | 3 657.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164.00 | 4 657.00 | | 10 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 514.00 | 12 518.00 | | 64 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | 337.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 904.00 | 12 855.00 | | 65 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 740.00 | -8 198.00 | | -55 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 917.00 | 55 982.00 | | 28 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 175.00 | -187 461.00 | | -332 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 142.00 | 11 996 300.00 | | 10 465 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 199.00 | 9 291 019.00 | | 8 229 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 943.00 | 2 705 282.00 | | 2 235 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 064.00 | 522 358.00 | 22 540.00 | 2 576 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339 725.00 | 399 174.00 | | 1 339 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 339.00 | 123 184.00 | 22 540.00 | 1 236 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028.00 | | 769.00 | 1 028.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 101.00 | | 769.00 | 15 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 264.00 | 921 264.00 | | 921 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 566.00 | 488 566.00 | | 488 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 591.00 | 2 008 591.00 | | 2 008 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 202.00 | 2 363 202.00 | | 2 363 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 098 169.00 | | 43 098 169.00 | 43 098 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 034 066.00 | 20 810 812.00 | 22 929 518.00 | 44 034 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199 460.00 | 8 199 460.00 | | 8 199 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 297 629.00 | 8 199 460.00 | 43 098 169.00 | 51 297 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 877 663.00 | 26 654 409.00 | 22 929 518.00 | 49 877 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |