| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699 163.00 | 2 152 541.00 | 1 546 621.00 | 3 699 163.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 106.00 | | 621 106.00 | 621 106.00 |
AP Constructions | 442 399.00 | 432 237.00 | 10 162.00 | 442 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 926.00 | 186 778.00 | 97 148.00 | 283 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 611.00 | 836 609.00 | 308 002.00 | 1 144 611.00 |
AX Avances et acomptes | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 725 066.00 | | 41 725 066.00 | 41 725 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 210 704.00 | 3 982 513.00 | 89 228 191.00 | 93 210 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438 451.00 | | 7 438 451.00 | 7 438 451.00 |
BZ Autres créances | 2 393 921.00 | | 2 393 921.00 | 2 393 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 936 223.00 | | 5 936 223.00 | 5 936 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 473.00 | | 126 473.00 | 126 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 941 556.00 | | 15 941 556.00 | 15 941 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 152 261.00 | 3 982 513.00 | 105 169 748.00 | 109 152 261.00 |
CU Autres participations | 45 215 726.00 | 374 348.00 | 44 841 378.00 | 45 215 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 48 052 609.00 | 48 516 666.00 | | 48 052 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628 316.00 | 2 235 943.00 | | 2 628 316.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 258.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 56 197 859.00 | 56 269 637.00 | | 56 197 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 073.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 073.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 416 641.00 | 44 034 066.00 | | 40 416 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 227.00 | 921 263.00 | | 2 052 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 721.00 | 488 566.00 | | 901 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753 863.00 | 2 008 591.00 | | 2 753 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 101.00 | 61 975.00 | | 264 101.00 |
EA Autres dettes | 2 583 338.00 | 2 363 202.00 | | 2 583 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 971 889.00 | 49 877 663.00 | | 48 971 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 169 748.00 | 106 161 373.00 | | 105 169 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 167 373.00 | | 10 167 373.00 | 10 167 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 167 373.00 | | 10 167 373.00 | 10 167 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 560 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 658 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 133 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 510 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 747.00 | 7 495.00 | | 43 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 900.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 167.00 | 769.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 313.00 | 10 164.00 | | 58 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 712.00 | 64 514.00 | | 9 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 1 390.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 758.00 | 65 904.00 | | 9 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 555.00 | -55 740.00 | | 48 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 241.00 | 28 917.00 | | 116 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 725.00 | -332 175.00 | | 44 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 134 354.00 | 10 465 142.00 | | 13 134 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 039.00 | 8 229 199.00 | | 10 506 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628 316.00 | 2 235 943.00 | | 2 628 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 445.00 | 38 972.00 | | 24 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 884.00 | 533 060.00 | 778.00 | 3 075 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738 900.00 | 413 642.00 | | 1 738 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 984.00 | 119 418.00 | 778.00 | 1 336 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 374 348.00 | | | 374 348.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 258.00 | | 94.00 | 258.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 348.00 | | | 374 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 679.00 | | 14 167.00 | 388 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052 226.00 | 39 085.00 | | 2 052 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 721.00 | 901 721.00 | | 901 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753 863.00 | 2 753 863.00 | | 2 753 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 101.00 | 264 101.00 | | 264 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583 338.00 | 2 583 338.00 | | 2 583 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 741 541.00 | | 41 741 541.00 | 41 741 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 416 640.00 | 16 091 704.00 | 24 265 904.00 | 40 416 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958 844.00 | 9 958 844.00 | | 9 958 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 700 385.00 | 9 958 844.00 | 41 741 541.00 | 51 700 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 971 889.00 | 22 633 812.00 | 24 265 904.00 | 48 971 889.00 |