| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
AH Fonds commercial | 213 829.00 | | 213 829.00 | 213 829.00 |
AN Terrains | 24 855.00 | 24 449.00 | 406.00 | 24 855.00 |
AP Constructions | 1 426 701.00 | 906 554.00 | 520 147.00 | 1 426 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 609 866.00 | 4 810 295.00 | 1 799 571.00 | 6 609 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131 793.00 | 2 265 644.00 | 1 866 149.00 | 4 131 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 441 178.00 | 8 038 332.00 | 4 402 846.00 | 12 441 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 387.00 | 49 348.00 | 1 138 039.00 | 1 187 387.00 |
BZ Autres créances | 170 617.00 | | 170 617.00 | 170 617.00 |
CF Disponibilités | 158 870.00 | | 158 870.00 | 158 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 466.00 | 49 348.00 | 1 521 119.00 | 1 570 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 645.00 | 8 087 680.00 | 5 923 965.00 | 14 011 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | 533 572.00 | | 597 000.00 |
DG Autres réserves | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
DH Report à nouveau | -6 304.00 | -2 497 199.00 | | -6 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 084.00 | 54 160.00 | | 493 084.00 |
DK Provisions réglementées | 1 292 429.00 | 1 807 062.00 | | 1 292 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 507.00 | -97 107.00 | | 2 381 507.00 |
DP Provisions pour risques | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 200.00 | 768 201.00 | | 722 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 858.00 | 5 042 440.00 | | 1 226 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 818.00 | 626 412.00 | | 716 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 827.00 | 841 529.00 | | 745 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 764.00 | 146 028.00 | | 83 764.00 |
EA Autres dettes | | 191 623.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 695.00 | 7 633 145.00 | | 3 541 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 965.00 | 7 536 801.00 | | 5 923 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
FD Production vendue biens | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
FG Production vendue services | 5 618 465.00 | | 5 618 465.00 | 5 618 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 086.00 | | 5 632 086.00 | 5 632 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 024.00 | 121.00 | | 151 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 654.00 | 294 038.00 | | 234 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892 063.00 | 890 179.00 | | 892 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 741.00 | 1 184 338.00 | | 1 277 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 423.00 | 9 472.00 | | 44 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 380.00 | 175 712.00 | | 92 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 430.00 | 576 204.00 | | 377 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 233.00 | 761 389.00 | | 514 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763 508.00 | 422 950.00 | | 763 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 580.00 | 18 801.00 | | 50 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 582.00 | 8 597 644.00 | | 6 965 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 499.00 | 8 543 484.00 | | 6 472 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 084.00 | 54 160.00 | | 493 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 723 122.00 | 1 920 378.00 | 1 605 168.00 | 7 723 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 438.00 | 951.00 | | 30 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 692 684.00 | 1 919 427.00 | 1 605 168.00 | 7 692 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 807 062.00 | 377 429.00 | 892 063.00 | 1 807 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763.00 | | | 763.00 |
6T Sur comptes clients | 53 695.00 | 16 118.00 | 20 465.00 | 53 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 695.00 | 16 118.00 | 20 465.00 | 53 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 520.00 | 393 547.00 | 912 528.00 | 1 861 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 859.00 | 9 369.00 | | 1 226 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 818.00 | 716 818.00 | | 716 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 827.00 | 745 827.00 | | 745 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 200.00 | 175 655.00 | 546 545.00 | 722 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366 461.00 | 1 366 461.00 | | 1 366 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 207.00 | 1 366 461.00 | 2 746.00 | 1 369 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 695.00 | 1 777 661.00 | 546 545.00 | 3 541 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |