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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
AH Fonds commercial | 213 829.00 | | 213 829.00 | 213 829.00 |
AN Terrains | 24 855.00 | 24 727.00 | 128.00 | 24 855.00 |
AP Constructions | 1 426 701.00 | 966 187.00 | 460 514.00 | 1 426 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815 560.00 | 5 232 125.00 | 1 583 435.00 | 6 815 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 532 770.00 | 1 759 179.00 | 2 773 591.00 | 4 532 770.00 |
AX Avances et acomptes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 050 906.00 | 8 013 608.00 | 5 037 298.00 | 13 050 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 616.00 | 37 392.00 | 1 808 224.00 | 1 845 616.00 |
BZ Autres créances | 263 347.00 | | 263 347.00 | 263 347.00 |
CF Disponibilités | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 316.00 | 37 392.00 | 2 181 924.00 | 2 219 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 270 222.00 | 8 051 000.00 | 7 219 222.00 | 15 270 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DG Autres réserves | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
DH Report à nouveau | | -6 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 994.00 | 493 084.00 | | -495 994.00 |
DK Provisions réglementées | 1 524 846.00 | 1 292 429.00 | | 1 524 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 851.00 | 2 381 507.00 | | 1 690 851.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 763.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 763.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 761.00 | 722 200.00 | | 546 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166 570.00 | 1 226 858.00 | | 3 166 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 374.00 | 716 818.00 | | 787 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 210.00 | 745 826.00 | | 844 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 916.00 | 83 764.00 | | 145 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 540.00 | 46 228.00 | | 32 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 371.00 | 3 541 695.00 | | 5 523 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 222.00 | 5 923 965.00 | | 7 219 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
FD Production vendue biens | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
FG Production vendue services | 5 939 763.00 | | 5 939 763.00 | 5 939 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 173.00 | | 5 948 173.00 | 5 948 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 576.00 | 151 024.00 | | 15 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 936.00 | 234 654.00 | | 237 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 094.00 | 892 063.00 | | 681 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 606.00 | 1 277 741.00 | | 934 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | 44 423.00 | | 3 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 922.00 | 92 380.00 | | 110 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912 748.00 | 377 430.00 | | 912 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 362.00 | 514 233.00 | | 1 027 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 756.00 | 763 508.00 | | -92 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 297.00 | 50 580.00 | | 36 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 564.00 | 6 965 582.00 | | 6 961 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 457 558.00 | 6 472 499.00 | | 7 457 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 994.00 | 493 084.00 | | -495 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 616.00 | 21 473.00 | | 14 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 441 178.00 | | 2 520 517.00 | 12 441 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910 789.00 | 13 050 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910 789.00 | 12 802 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 218.00 | | | 245 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 193 214.00 | | 2 520 517.00 | 12 193 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 038 332.00 | 1 775 143.00 | 1 799 868.00 | 8 038 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 006 943.00 | 1 775 143.00 | 1 799 868.00 | 8 006 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 292 429.00 | 912 748.00 | 680 331.00 | 1 292 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763.00 | 5 000.00 | 763.00 | 763.00 |
6T Sur comptes clients | 49 348.00 | 11 527.00 | 24 076.00 | 49 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 348.00 | 11 527.00 | 24 076.00 | 49 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 540.00 | 929 275.00 | 705 170.00 | 1 342 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 166 570.00 | 8 430.00 | | 3 166 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 374.00 | 787 374.00 | | 787 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 210.00 | 844 210.00 | | 844 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 916.00 | 145 916.00 | | 145 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 761.00 | 144 065.00 | 402 696.00 | 546 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117 209.00 | 2 117 209.00 | | 2 117 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 955.00 | 2 117 209.00 | 2 746.00 | 2 119 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 371.00 | 1 962 535.00 | 402 696.00 | 5 523 371.00 |