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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 636.00 | 32 117.00 | 519.00 | 32 636.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 11 316.00 | 13 684.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 399 472.00 | 2 107 369.00 | 1 292 103.00 | 3 399 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 367.00 | 2 404 145.00 | 823 223.00 | 3 227 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886 499.00 | 1 987 248.00 | 1 899 251.00 | 3 886 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 589 367.00 | 6 542 195.00 | 4 047 172.00 | 10 589 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 155.00 | 33 129.00 | 919 026.00 | 952 155.00 |
BZ Autres créances | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
CF Disponibilités | 292 772.00 | | 292 772.00 | 292 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 447.00 | 33 129.00 | 1 468 318.00 | 1 501 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 814.00 | 6 575 324.00 | 5 515 490.00 | 12 090 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 623.00 | -1 755 926.00 | | -1 417 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 133.00 | 338 303.00 | | -68 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 753 232.00 | 2 010 119.00 | | 1 753 232.00 |
DL TOTAL (I) | 927 476.00 | 1 252 496.00 | | 927 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098.00 | 8 698.00 | | 1 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098.00 | 8 698.00 | | 1 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 682.00 | 3 994.00 | | 27 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 304.00 | 3 311 138.00 | | 2 927 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 720.00 | 547 472.00 | | 557 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 945.00 | 901 148.00 | | 680 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 607.00 | 102 773.00 | | 340 607.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 37 168.00 | | 9 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 792.00 | 4 904 959.00 | | 4 586 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 490.00 | 6 166 153.00 | | 5 515 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
FG Production vendue services | 5 260 585.00 | | 5 260 585.00 | 5 260 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 438.00 | | 5 287 438.00 | 5 287 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 627.00 | 2 536.00 | | 58 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 984.00 | 268 452.00 | | 217 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 130.00 | 557 570.00 | | 669 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 741.00 | 828 558.00 | | 945 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 659.00 | 5 693.00 | | 35 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 402.00 | 140 800.00 | | 77 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 243.00 | 630 407.00 | | 412 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 303.00 | 776 899.00 | | 525 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 438.00 | 51 658.00 | | 420 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 442.00 | 145 332.00 | | 19 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 608.00 | 8 417 003.00 | | 6 357 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 741.00 | 8 078 700.00 | | 6 425 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 133.00 | 338 303.00 | | -68 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 162 750.00 | 1 616 986.00 | 1 237 541.00 | 6 162 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 413.00 | 1 703.00 | | 30 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 132 337.00 | 1 615 283.00 | 1 237 541.00 | 6 132 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 010 119.00 | 412 243.00 | 669 131.00 | 2 010 119.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 698.00 | | 7 600.00 | 8 698.00 |
6T Sur comptes clients | 33 507.00 | 22 045.00 | 22 422.00 | 33 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 507.00 | 22 045.00 | 22 422.00 | 33 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052 324.00 | 434 288.00 | 699 153.00 | 2 052 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 927 304.00 | | | 2 927 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 720.00 | 557 720.00 | | 557 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 945.00 | 680 945.00 | | 680 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 607.00 | 340 607.00 | | 340 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171 819.00 | 1 171 819.00 | | 1 171 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 212.00 | 1 171 819.00 | 18 392.00 | 1 190 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 917.00 | 1 659 613.00 | | 4 586 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |