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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 176.00 | 32 617.00 | 559.00 | 33 176.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 12 118.00 | 12 882.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 402 872.00 | 2 236 081.00 | 1 166 792.00 | 3 402 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 021.00 | 2 615 610.00 | 715 410.00 | 3 331 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689 207.00 | 1 846 915.00 | 1 842 292.00 | 3 689 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500 050.00 | 6 743 340.00 | 3 756 710.00 | 10 500 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 235.00 | 39 122.00 | 1 308 112.00 | 1 347 235.00 |
BZ Autres créances | 187 277.00 | | 187 277.00 | 187 277.00 |
CF Disponibilités | 280 929.00 | | 280 929.00 | 280 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 140.00 | 39 122.00 | 1 823 018.00 | 1 862 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 362 190.00 | 6 782 462.00 | 5 579 728.00 | 12 362 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 756.00 | -1 417 623.00 | | -1 485 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 502.00 | -68 133.00 | | 343 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 629 460.00 | 1 753 232.00 | | 1 629 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 205.00 | 927 476.00 | | 1 147 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | 27 682.00 | | 1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 636.00 | 2 927 304.00 | | 2 375 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 288.00 | 557 720.00 | | 816 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 745.00 | 680 945.00 | | 891 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 689.00 | 340 607.00 | | 307 689.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | 9 113.00 | | 3 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 229.00 | 43 545.00 | | 36 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 523.00 | 4 586 917.00 | | 4 432 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 728.00 | 5 515 490.00 | | 5 579 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
FD Production vendue biens | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FG Production vendue services | 6 590 399.00 | | 6 590 399.00 | 6 590 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 933.00 | | 6 616 933.00 | 6 616 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 267.00 | 58 627.00 | | 43 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 916.00 | 217 984.00 | | 306 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 990.00 | 669 130.00 | | 706 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 173.00 | 945 741.00 | | 1 057 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 709.00 | 35 659.00 | | 14 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 052.00 | 77 402.00 | | 128 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 120.00 | 412 243.00 | | 582 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 881.00 | 525 303.00 | | 724 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 292.00 | 420 438.00 | | 332 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 296.00 | 19 442.00 | | 101 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 999.00 | | | 120 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 961.00 | 6 357 608.00 | | 7 765 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 459.00 | 6 425 741.00 | | 7 422 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 502.00 | -68 133.00 | | 343 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 449.00 | 12 885.00 | | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 542 195.00 | 1 536 055.00 | 1 334 910.00 | 6 542 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 117.00 | 500.00 | | 32 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 078.00 | 1 535 555.00 | 1 334 910.00 | 6 510 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 129.00 | 33 242.00 | 27 249.00 | 33 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 129.00 | 33 242.00 | 27 249.00 | 33 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 129.00 | 33 242.00 | 27 249.00 | 33 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375 636.00 | 123 002.00 | | 2 375 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 288.00 | 816 288.00 | | 816 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 745.00 | 891 745.00 | | 891 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 689.00 | 307 689.00 | | 307 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 523.00 | 2 179 888.00 | | 4 432 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |