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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 630.00 | 18 507.00 | 13 123.00 | 31 630.00 |
BT Marchandises | 395 670.00 | | 395 670.00 | 395 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 149.00 | 18 037.00 | 171 111.00 | 189 149.00 |
BZ Autres créances | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CF Disponibilités | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 973.00 | 18 037.00 | 736 936.00 | 754 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 603.00 | 36 545.00 | 750 058.00 | 786 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 482.00 | | | 214 482.00 |
DH Report à nouveau | -156 817.00 | | | -156 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
DL TOTAL (I) | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 535.00 | | | 310 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 244.00 | | | 245 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
EA Autres dettes | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 298.00 | | | 657 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 058.00 | | | 750 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 298.00 | | | 657 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 229.00 | 28 511.00 | 1 073 740.00 | 1 045 229.00 |
FG Production vendue services | 25 869.00 | 263.00 | 26 131.00 | 25 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 098.00 | 28 773.00 | 1 099 871.00 | 1 071 098.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 593.00 | | | -7 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 324.00 | | | 1 100 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 229.00 | | | 1 065 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 022.00 | | 81 960.00 | 60 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 389.00 | 84 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 389.00 | 102 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 514.00 | | 81 960.00 | 41 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 187.00 | 4 851.00 | | 13 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 187.00 | 4 851.00 | | 13 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 187.00 | 4 851.00 | | 13 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 244.00 | 245 244.00 | | 245 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 085.00 | 12 123.00 | 70 962.00 | 83 085.00 |
UX Autres créances clients | 167 504.00 | 167 504.00 | | 167 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VB T. V. A. | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VI Groupe et associés | 310 535.00 | 310 535.00 | | 310 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 108.00 | 294 146.00 | 70 962.00 | 365 108.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 148.00 | 670 148.00 | | 670 148.00 |