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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 211.00 | 10 203.00 | 1 008.00 | 11 211.00 |
BT Marchandises | 502 265.00 | | 502 265.00 | 502 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 020.00 | 18 037.00 | 288 983.00 | 307 020.00 |
BZ Autres créances | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CF Disponibilités | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 941.00 | 18 037.00 | 840 904.00 | 858 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 153.00 | 28 241.00 | 841 912.00 | 870 153.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DG Autres réserves | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
DH Report à nouveau | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 787.00 | 159 896.00 | | 100 787.00 |
DL TOTAL (I) | 353 444.00 | 252 657.00 | | 353 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 812.00 | 353 677.00 | | 240 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 040.00 | 76 680.00 | | 205 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 177.00 | 22 703.00 | | 19 177.00 |
EA Autres dettes | 23 438.00 | 176 026.00 | | 23 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 468.00 | 629 085.00 | | 488 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 912.00 | 881 742.00 | | 841 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 812.00 | | | 240 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 453.00 | 18 055.00 | 1 197 508.00 | 1 179 453.00 |
FG Production vendue services | 6 904.00 | 537.00 | 7 441.00 | 6 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 356.00 | 18 592.00 | 1 204 948.00 | 1 186 356.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238.00 | 8 321.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 8 321.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 1 839.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | 1 839.00 | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | 6 483.00 | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 189.00 | 60 011.00 | | 36 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 325.00 | 1 101 063.00 | | 1 206 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 538.00 | 941 167.00 | | 1 105 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 787.00 | 159 896.00 | | 100 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 498.00 | | | 147 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 983.00 | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 287.00 | 11 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 7 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804.00 | 2 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 507.00 | | 8 304.00 | 18 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | 3 500.00 | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | | 4 804.00 | 7 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
UX Autres créances clients | 285 375.00 | 285 375.00 | | 285 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
VB T. V. A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VI Groupe et associés | 240 812.00 | 240 812.00 | | 240 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 208.00 | 310 563.00 | 21 645.00 | 332 208.00 |
VW T.V.A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 468.00 | 488 468.00 | | 488 468.00 |