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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 630 981.00 | | 630 981.00 | 630 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 230.00 | 173 740.00 | 15 490.00 | 189 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 204.00 | 210 184.00 | 31 019.00 | 241 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 103.00 | 384 497.00 | 677 606.00 | 1 062 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 944.00 | | 134 944.00 | 134 944.00 |
CF Disponibilités | 118 666.00 | | 118 666.00 | 118 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 394.00 | | 302 394.00 | 302 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 497.00 | 384 497.00 | 980 000.00 | 1 364 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 842.00 | 487 795.00 | | 450 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 644.00 | -22 663.00 | | -54 644.00 |
DL TOTAL (I) | 715 906.00 | 784 841.00 | | 715 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 370.00 | 63 852.00 | | 58 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | 1 764.00 | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 071.00 | 23 449.00 | | 36 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 724.00 | 116 445.00 | | 149 724.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 8 434.00 | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 094.00 | 213 943.00 | | 264 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 000.00 | 998 784.00 | | 980 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 192.00 | 205 600.00 | | 221 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
FD Production vendue biens | 1 025 307.00 | | 1 025 307.00 | 1 025 307.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 737.00 | | 1 052 737.00 | 1 052 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 153.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 153.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -153.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 381.00 | 1 209 334.00 | | 1 093 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 025.00 | 1 231 997.00 | | 1 148 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 644.00 | -22 663.00 | | -54 644.00 |